nápověda k informačnímu systému

Hlavní stránka | Aplikační příručka | Přehled modulů. pořadačů

Faktury došlé

V pořadači faktury došlé lze přidávat, opravovat, kopírovat, mazat a filtrovat záznamy. Při pořízení nové faktury došlé je potřeba vyplnit - v hlavičce: Reference - jedná se o pořadové číslo faktury, je předvyplněna automaticky dle nastavení pořadače. Číselná řada je nastavena pomocí IOM (pořadač integritních omezení). Stav dokladu - je nastaven systémem, stav se mění automaticky na základě procesů, které se s dokladem provedly. Název - zde lze dle potřeby vyplnit textový popis operace. Přijatý doklad - zde se napíše ručně číslo přijatého dokladu. Vyplní se automaticky, pokud bude načtena nabídka došlá se svým číslem dokladu. Následně se číslo také zobrazí v tiskovém výstupu. Variabilní symbol - variabilní symbol, na základě tohoto údaje probíhá dohledání a dopárování hrazené faktury. Následně se číslo také zobrazí v tiskovém výstupu. Systém také hlídá stejný variabilní symbol. Pokud takový existuje, zahlásí, že byl nalezen dupl. údaj, ale i přesto fakturu uloží. Konstantní symbol - konstantní symbol. Následně se číslo také zobrazí v tiskovém výstupu Specifický symbol - specifický symbol. Následně se číslo také zobrazí v tiskovém výstupu Dodavatel - lze navázat dodavatele, od kterého se faktura přijala. Bankovní spojení - naváže se z pořadače bankovní spojení, jedná se o číslo účtu na které se dodavateli má provést úhrada faktury. Bankovní spojení se vyplní automaticky v případě, že na organizaci je vyplněno na záložce Bank.spojení. Pokud se změní dodavatel na formuláři FAD, tak se zobrazí hláška, která upozorňuje na to, zda se má změnit také č. bank. účtu. Způsob platby - jakým způsobem bude probíhat platba. Způsob dopravy - jakým způsobem byla dodávka dopravena. Datum přijetí - kliknutím na toto políčko se automaticky předvyplní aktuální datum, lze samozřejmě ručně změnit na jiné datum přijetí. DUZP - datum uskutečnění zdanitelného plnění. Musí být vyplněno dříve, než se do hlavičky zadá kurz. V případě, že bude v dokladu nejprve zadán kurz, bude jeho hodnota 1. Na zákaldě vyplněného datumu se pak aktualizuje kurz platný dle kurzovního lístku. Datum splatnosti - vyplní se datum dle došlé faktury. Měna - fakturu lze vytvořit i v cizí měně. Pokud se vybere měna, změní se i atributy v položkách faktury. Zároveň se do prázdného políčka vedle měny zobrazí kurz. Do položek se ručně vyplní cena v zahraniční měně, a v rozpisu cen je následně vidět automatický přepočet na Kč. Pokud je potřeba vytisknout sestavu v eurech, musí se v tisku eura nastavit. Ve formuláři se klikne pravým na tisk a zaklikne se měna v eurech. Dále je potřeba v pořadači Kurzovní lístky/modul Finance spustit fci Načtení kurzovního lístu ČNB,který stáhne aktuální kurzy. POZOR! pokud není v dokladech vyplněn datum vystavení /u FAD je to datum přijetí/ kurz se do dokladu nedostane a zobrazí se hodnota 1! Středisko - vazba na nákladové středisko pro nějž byla zásoba/dodávka fakturována. Činnost - vazba na zvolený okruh činností, ke kterému se fakturovaná zásoba/dodávka vztahuje. Projekt - vazba na projekt, ke kterému se vztahuje fakturovaná zásoba/dodávka. V případě, že bude projekt vyplněn, zobrazí se v tiskovém výstupu nad položkami faktury došlé. Už. def. skupina - vazba do zakázkově definovatelného číselníku. Vystavil - zde se automaticky doplní zaměstnanec, který je přihlášen do programu businessManager, dle nastavení v systému. Jméno zaměstnance se promítne v tiskovém výstupu faktury došlé. Schválil - vazba na zaměstnance, který provedl schválení faktury Stornoval - vazba na zaměstnance, který provedl stornování faktury Po vyplnění hlavičky následuje zadání - v položkách: Kmen. karta - vazba na kmenovou kartu. Zde se zavede záznam o fakturovaném druhu zásoby. Lze zde navázat Kmen. kartu s typem Vedlejší náklady a realizovat. Název - při přenesení čísla kmenové karty se automaticky vyplní i název této kmenové karty (možnost úpravy textu kmenové karty). Není-li fakturovaná položka vedena v číselníku Kmen.karet (viz výše), pak se zde manuálně vypíše textový popis dodávky. Množství - počet fakturovaného množství, které lze uvést i v jiných jednotkách (než je zásoba skladována). Mj - měrná jednotka, ve které je zásoba/dodávka fakturována. Cena/mj - cena za měrnou jednotku. Cena se zde dotáhne automaticky po doplnění kmen. karty (ze záložky Cena (cena nákladová). Pokud má KK jen cenu ve stavu skladu, do dokladu se nedotáhne. Rema - cena recyklace elektroodpadu. Cena základ - cena celkem bez DPH. DPH% - sazba DPH, lze ručně změnit na jinou sazbu DPH, dle možností, uvedených v tabulce rozpis cen. Cena DPH - vypočtená cena DPH. Středisko - je potřeba vyplnit pokud se daná fakturovaná zásoba/dodávka vztahuje k jinému středisku, než je uvedeno v hlavičce. Činnost - je potřeba vyplnit pokud se daná fakturovaná zásoba/dodávka vztahuje k jiné činnosti, než je uvedeno v hlavičce. Projekt - je potřeba vyplnit pokud se daná fakturovaná zásoba/dodávka vztahuje k jinému projektu, než je uvedeno v hlavičce. Už. def. skupina - je potřeba vyplnit pokud se daná fakturovaná zásoba/dodávka vztahuje k jiné už def. skupině, než je uvedeno v hlavičce. Na pravé straně formuláře v oddílu Info, je u faktury zobrazeno následující: Oddíl Organizace/záložka Adresa - zde jsou zobrazeny údaje o dodavateli jako adresa, město, IČ, DIČ. Oddíl Organizace/záložka Korespondence - zde jsou zobrazeny údaje korespondenční adresy. Oddíl Organizace/záložka Dodavatel - zde je přehled vyřízených a nevyřízených poptávek, nabídek, objednávek a faktur k dané organizaci ve vztahu dodavatel. Oddíl Organizace/záložka Odběratel - zde je přehled vyřízených a nevyřízených poptávek, nabídek, objednávek a faktur k dané organizaci ve vztahu odběratel. Oddíl Rozpis cen dokladu - zde se zobrazuje rekapitulace cen. Oddíl Dynamické vztahy -

Konfigurace: Defaultní výrobní příkaz - NENÍ SOUČÁSTÍ STANDARDU! - zde se naváže defautlní výrobní příkaz z pořadače vzorové kalkulace. Tento příkaz/kalkulace musí být také navázána k projetku, a po realizaci FAD se cena promítne na záložku kooperace. Typ reference - výběr typu dokladu, Náhled před tiskem - ano/ne, Alternativní výstup - tiskárna, obrazovka, export txt, export xml, export html, export xls, export pdf, odeslat e-mailem jako txt, odeslat e-mailem jako xml, odeslat e-mailem jako html, odeslat e-mailem jako xls, odeslat e-mailem jako pdf, Zaokrouhlení (hlavička) - nastavení pro zaokrouhlení částek v rozpisu cen: Zaokrouhlení se promítne do formuláře a do tisku. Zaokrouhlení (cena celkem)- (-1 = desítky,-2 = stovky,-3 = tisíce,0 = celé číslo,1 = desetiny,2 = setiny,3 = tisíciny), Způsob zaokrouhlení ceny celkem - matematicky, nahoru, dolu, baťa, z položek Zaokrouhlení (cena DPH)- (-1 = desítky,-2 = stovky,-3 = tisíce,0 = celé číslo,1 = desetiny,2 = setiny,3 = tisíciny), Způsob zaokrouhlení DPH - matematicky, nahoru, dolu, baťa, z položek Zaokrouhlení (položka) - nastavení pro zaokrouhlení částek v položkách: - určení zaokrouhlení pro položky v dokladech. Zaokrouhlení se promítne do formuláře a do tisku. Zaokrouhlení (cena základ) - (-1 = desítky,-2 = stovky,-3 = tisíce,0 = celé číslo,1 = desetiny,2 = setiny,3 = tisíciny), Typ zaokrouhlení (cena základ) - matematicky, nahoru, dolu, baťa,z položek Zaokrouhlení (cena DPH) - (-1 = desítky,-2 = stovky,-3 = tisíce,0 = celé číslo,1 = desetiny,2 = setiny,3 = tisíciny), Typ zaokrouhlení (cena DPH) - matematicky, nahoru, dolu, baťa,z položek Pohled pro zahraniční měnu - vazba na pořadač pohledy, ze kterého se vybere příslušný, pro zobrazení formuláře v případě cizí měny.

Funkce: STANDARDNÍ FUNKCE - přehled Aktualizace faktur došlých do (sw:Pohoda) , Aktualizace faktur došlých do (sw:Pohoda SQL) STANDARDNÍ FUNKCE - formulář Načtení poptávky vydané , Načtení nabídky došlé , Načtení objednávky vydané , Načtení dodacího listu , Načtení skladové příjemky , Realizace dokladu faktury došlé , Schválení dokladu faktury , Oprava dokladu faktury došlé , Storno dokladu faktury došlé

Sestavy: STANDARDNÍ SESTAVY Faktura došlá (P), Přehled faktur došlých (P)

Atributy: Stav dokladu faktury došlé

poslat komentář o odkazu