| nápověda k informačnímu systému |
| Hlavní stránka | Aplikační příručka | Přehled modulů. pořadačů |
| Skladové příjemky | ||||||||
V pořadači skladové příjemky lze přidávat, opravovat, kopírovat a mazat záznamy příjemek.  Při pořízení nové příjemky je potřeba vyplnit - v hlavičce: Reference - jedná se o pořadové číslo příjemky, je předvyplněna automaticky dle nastavení pořadače. Číselná řada je nastavena pomocí IOM (pořadač integritních omezení). Stav dokladu - je nastaven systémem, stav se mění automaticky na základě procesů, které se s dokladem provedly. Název - zde lze dle potřeby vyplnit textový popis skladové operace. Faktura č. - lze uvést interní číslo dokladu, kterým byl nákup materiálu proveden. Tento atribut se také tiskne v šabloně Doklad skladové příjemky. Párovací symbol - lze uvést externí číslo dokladu, kterým byl nákup materiálu proveden. Dodavatel - lze navázat organizaci, od které byly zásoby pořízeny. Může sloužit pro vyhledávání dokladu. Dodavatele je možno uvést také textem, tzn. dodavatel není vybrán z číselníku. Datum vystavení - kliknutím na toto políčko se automaticky předvyplní aktuální datum, lze samozřejmě ručně změnit na jiné datum vystavení. Datum realizace - vyplňuje systém automaticky při realizaci dokladu, nelze tento atribut měnit. Sklad - zde se uvede číslo skladu, na který skladová příjemka příjme zásobu. Lze nastavit defaultně - bude se vyplňovat automaticky konkrétní sklad. Lze nakonfigurovat dle uživatele, jaký se tam sklad bude doplňovat. Datum storna - do tohoto atributu se datum vyplní automaticky v případě stornování dokladu příjemky pomocí funkce. Středisko - vazba na nákladové středisko pro nějž se zásoba pořizuje. Činnost - vazba na zvolený okruh činností, ke kterému se přijímaná zásoba vztahuje. Projekt - vazba na projekt, ke kterému se vztahuje příjem zásoby. Už. def. skupina - vazba do zakázkově definovatelného číselníku. Převzal - zde se vybere jméno zaměstnance, který zásobu převzal. Výrobní zakázka - vazba na zakázku, ke které se přijatá zásoba vztahuje. Výrobní postup - vazba na výrobní příkaz, ke kterému je vázána přijatá zásoba. Dále je možno vyplnit - v oddílech: Oddíl dodavatel (firma, ulice, město) - Tato část se vyplní automaticky po uložení příjemky nebo při kliknutí do jednotlivých políček. Převezmou se údaje z navázané karty organizace/dodavatele. Dodavatele je možno uvést také textem, tzn. nevázat jej v atributu Dodavatel vztahem, ale pouze jej bez návaznosti na číselník Organizací v tomto oddílu doplnit ručně. Pokud se zde doplní jiná adresa než je u dodavatele, bude se tato tisknout do šablony příjemky. Oddíl texty (text před cenami, typ pohybu) - do textu je možno vepsat jakékoliv potřebné informace. Typ pohybu je předvyplněna systémem, který sám rozlišuje, o jaký typ pohybu se jedná. Po vyplnění hlavičky následuje zadání - v položkách: Sklad - v případě, že se naskladňuje více položek kmenových karet na více než jeden sklad je potřeba ke každé položce tento sklad doplnit. Jakmile se dotáhne kmenová karta, systém automaticky doplní aktuální sklad, na kterém se tato karta nachází. Je tedy nutné před realizací sklady zkontrolovat. V případě, že je kmen. karta nejprve přijata na sklad 01 a tato stejná karta se bude za nějakou dobu příjímat na sklad 02, systém doplní do položky sklad 01,jelikož na tomto skladě má zaznamenaný pohyb. Po realizaci pro sklad 02 a při následném přijetí stejné karty na sklad 01 nebo 02 již doplní sklad přesně dle hlavičky. V případě, kdy se po realizaci zjistí, že kmenová karta je na špatném skladě, k převodu slouží pořadač a funkčnost Skladových převodek. Kmenová karta - vazba na kmenovou kartu. Zde se zavede záznam o přijímaném druhu zásoby. Název - při přenesení čísla kmenové karty se automaticky vyplní i název této kmenové karty (možnost úpravy textu kmenové karty). Není-li přijímaná položka vedena v číselníku Kmen.karet (viz výše), pak se zde manuálně vypíše textový popis dodávky. Množství - počet přijímaného množství, které lze uvést i v jiných jednotkách než je zásoba skladována. MJ - měrná jednotka, ve které je zásoba přijímána (může být i přepočtová měrná jednotka). Množství (sk) - skutečné množství zásoby v měrných jednotkách uvedených na kmenové kartě. MJ (sk) - měrná jednotka uvedená na kmenové kartě zásoby. Při použití přepočtové MJ je použit přepočet měrných jednotek. Cena/mj - cena za měrnou jednotku. Cena se zde dotáhne automaticky po doplnění kmen. karty (ze záložky Cena (cena nákladová) i v případě, že má tato karta cenu ve stavu skladu. Pokud má karta jen cenu ze stavu skladu, dotáhne se do příjemky. Cena základ - cena celkem bez DPH. DPH% - sazba DPH, lze ručně změnit na jinou sazbu DPH, dle možností, uvedených v tabulce rozpis cen. Cena DPH - vypočtená cena DPH. Cena vícenáklady - tento sloupeček systém doplní automaticky, pokud bude vytvořen doklad dodatečného ocenění pomocí funkce Vedlejší náklady. Doplní se tak částka, o kterou byl příjem snížen či zvýšen. Cena DO- tento sloupeček systém doplní automaticky, pokud bude vytvořen doklad dodatečného ocenění pomocí funkce Dodatečné ocenění. Doplní se tak částka, o kterou byl příjem snížen či zvýšen. Evidence -zde se zadávají jak výrobní čísla materiálu, tak čísla šarží, dle nastavení atributu "Typ evidence" na kmenové kartě. Výrobní zakázka - vazba na zakázku, ke které se přijatá zásoba vztahuje. Výrobní příkaz - vazba na výrobní příkaz, ke kterému je vázána přijatá zásoba. Po vyplnění příkazu a následnému realizování příjemky, se hodnota zobrazí v ceně projektu, tedy cenu sníží. Kopírování skladové příjemky s dodatečným oceněním Při zkopírování skladové příjemky s dodatečným oceněním se odmaže sloupec CENA DO => zkopírují se položky příjemky s cenami bez DO. Kopírování skladové příjemky s vedlejšími náklady Vedlejší náklady přidané funkcí => cena VN figuruje ve sloupci CENA DO Při zkopírování skladové příjemky s vedlejšími náklady se odmaže sloupec CENA DO => zkopírují se položky příjemky i s řádkem VN, ale řádek VN je bez cen. Vedlejší náklady přidány ručně - kmenová karta VN => cena VN nefiguruje ve sloupci CENA DO Při zkopírování skladové příjemky s vedlejšími náklady se zkopírují položky příjemky i řádek VN s cenami.   Při zadávání kmenových karet do příjemky se při rozkliknutí atributu "Evidence" zobrazí okno se zadáním výrobních čísel nebo šarží: Pokud je u kmenové karty vybráno výrobní čísla, v okně se zobrazí tolik řádků, kolik bylo v příjemce zadáno kusů, tedy na každý materiál připadne jedno výrobní číslo. Pokud je u kmenové karty vybráno šarže, v okně se zobrazí jen jeden řádek s celkovým množstvím.   Po uložení a následné realizaci příjemky se tyto šarže a výrobní čísla ukládají samostatně do modulu Sklad/2.kmenová data/pořadač Skladová evidence. Pod číslem reference je číslo šarže nebo výrobní číslo viz. Skladová evidence. Systém sleduje u výrobních čísel, zda již takové neexistuje, tzn. systém neumožní uložit kmenovou kartu s výrobním číslem, které již někdy existovalo.  V případě, že existuje jedna kmenová karta pod více šarží, při výdeji vždy nabídnou veškerá čísla šarží dle pořízení na sklad. Následně se pak automaticky předvyplní v okně šarží množství, které je ve výdejce, ovšem pokud daná šarže umožní tento počet množství.  Příklad: ŠARŽE - NENÍ SOUČÁSTÍ STANDARDU!1. Příjemka - Mogul, 10 ks, MJK22 2. Příjemka - Mogul, 15 ks, KKI001 Výdej 5 ks - při výdeji se tak automaticky předvyplní počet 5 ks na šarží MJK22, která byla přijata na sklad jako první. Při výdeji 15 ks by v tabulce bylo předvyplněno u šarže MJK22 jen 10ks, protože v tomto množství byla přijata na sklad, a dalších 5 ks se musí doplnit ručně. Po uložení se pak šarže uloží do Evidence vedle sebe: MJK22,KKI001.  Při výdeji výrobních čísel se zobrazí veškerá výrobní čísla k dané kmenové kartě v pořadí, v jakém byly přijaty na sklad. Příklad: VÝROBNÍ ČÍSLA1. Příjemka - Olej, 2 ks, výrobní čísla 0000, 1111 2. Příjemka - Olej, 4 ks, výrobní čísla aaaa, bbbb, cccc, dddd  Do položek příjemky se může zadat speciální položka pro rozpuštění vedlejších nákladů pořízení (např. dopravné, balné, dělení apod.). Tyto náklady se do dokladu navedou jako jedna nebo více samostatných položek, kde je použita skladová karta, která je nastavena s atributem vedlejší náklady. Po vložení do tabulky, je tato položka zvýrazněna modrou barvou. Systém provede poměrové rozpočítání uvedených vícenákladů a to poměrem vzhledem k celkovým cenám jednotlivých skladových položek na příjemce. Po rozpočítání vedlejších nákladů je na příjemce u jednotlivých položek v atributu cena vícenáklady uvedena částka korekce nákladů. Z důvodu ošetření správných výsledných cen je celková cena rozepsaná u položky vedlejších nákladů a uvedena zápornou hodnotou v atributu Cena vícenáklady (hodnota řádku s vícenáklady se pak vyeliminuje na 0 kč, a je připsána jen u jednotlivých položek ostatních sklad. karet). O tuto částku je také zvýšena celková cena příjemky na její hlavičce - nová hodnota příjemky, upravená o hodnotu vedlejších nákladů, je k dispozici v INFO na řádku s celkovými součty jednotlivých základů daní. Hodnota těchto vícenákladů je v sestavách započtena zároveň s realizovanou příjemkou a to v období dle realizace příjemky. Tímto způsobem se rozepisují VNP před realizací příjemky. Je-li příjemka zrealizována, pak lze totéž provést funkcí Vedlejší náklady.  Na pravé straně formuláře v oddílu INFO, je u příjemky zobrazeno následující: Oddíl Organizace/záložka Adresa - zde jsou zobrazeny údaje o dodavateli jako adresa, město, IČ, DIČ. Oddíl Organizace/záložka Korespondence - zde jsou zobrazeny údaje korespondenční adresy. Oddíl Organizace/záložka Dodavatel - zde je přehled vyřízených a nevyřízených poptávek, nabídek, objednávek a faktur k dané organizaci ve vztahu dodavatel. Oddíl Organizace/záložka Odběratel - zde je přehled vyřízených a nevyřízených poptávek, nabídek, objednávek a faktur k dané organizaci ve vztahu odběratel. Oddíl Rozpis cen dokladu - zde se zobrazuje rekapitulace cen. Oddíl dynamické vztahy/ Dodatečná ocenění - doklady dodatečných ocenění vznikají při potřebě přecenit zboží, případně přidat vedlejší náklady po realizaci příjemky. Slouží k tomu funkce dodatečné ocenění a vedlejší náklady. Mezi hlavičkou a položkami, v liště INFO POLOŽEK, se zobrazuje: Stav skladu - informace o aktuálním stavu skladu k dané kmenové kartě, která je vložena do položky. Po realizaci - informace o stavu skladu po realizaci pořizovaného dokladu. Min/max - zde se promítá stav zboží při určeném minimu či maximu. Pokud se zobrazí červené kladné číslo, znamená to stav nad limit, tedy nad maximum. Pokud se zobrazí červené záporné číslo, znamená to stav, který je pod hranici minima. Poptáváno - zde je zobrazeno množství poptávané zásoby dané kmenové karty (doklad poptávky musí být realizován). Objednáno - zde je zobrazeno množství objednané zásoby dané kmenové karty (doklad objednávky musí být realizován). | ||||||||
Konfigurace:
| ||||||||
| Funkce: STANDARDNÍ FUNKCE - přehled Příznak zkontrolonáno , Smazat příznak zkontrolováno , STANDARDNÍ FUNKCE - formulář Načtení poptávky vydané , Přečíslovat řádky , Načtení nabídky došlé , Načtení objednávky vydané , Načtení dodacího listu , Vedlejší náklady , Dodatečné ocenění , Oprava poznámky, Realizace dokladu skladové příjemky , Storno dokladu skladové příjemky , Změna data realizace | ||||||||
| Sestavy: STANDARDNÍ SESTAVY Doklad skladové příjemky, Skladové příjemky (položkově), Doklad skladové příjemky (bez hlavičky) , Přehled dokladů příjemek, | ||||||||
| Atributy: Stav dokladu příjemky |
 | poslat komentář o odkazu |